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净利率 / 资金暂存账户基金收益率

凈利率/收益率 (截至 2013年5月22日 星期三 下午04时54分12秒 SGT)
名称 日期 净利率/收益率 备注
Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(A$) 2013年5月10日 3.46%^ 利率根据到期净收益率计算（扣除费用比率与平台服务费）。
Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$) 2013年5月10日 1.39%^ 利率根据到期净收益率计算（扣除费用比率与平台服务费）。
现金基金 2013年5月21日 0.134%* 利率是根据年度化的净利率计算（已扣除费用比率与平台服务费）

^ - Nikko AM Shenton ShortTerm Bond 基金的年化净收益（每周更新）根据到期净收益率计算。至于到期净收益率，则是在总收益率扣除基金的最新费用比率及FSM平台服务费。

* - 现金基金的净利率是把相关投资所赚取的利息按年度化计算。净利率是按过去10个工作日的平均利率计算，并已扣除基金费用比率（不超过 0.35%）以及FSM 平台服务费。

关于 Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(A$) 澳元对冲级别基金
Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(A$) 澳元对冲股份类别基金，属于 Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$) 基金的相关基金，因此两只基金本质上无异，只不过前者已经进行澳元对冲。至于澳元对冲级别基金的收益率之所以有望高于新元级别基金，关键在于基金所采取的远期外汇合约操作——鉴于澳洲利率高于新加坡，远期外汇合约将能获益于两国的利差。因此，除了澳元对冲级别基金原有的收益率，远期外汇合约亦将为基金增添额外的利差收益（如上表所示）。本基金面临澳元汇率风险。

点击这里查询关于澳元对冲级别基金的更多详情。

关于 Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$)基金
Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$)基金是Fundsupermart平台上其中一个资金暂存账户。投资者可动用投资于 Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$)基金的资金，在没有延迟时间的情况下在网上进行基金交易。基金旨在保存资本与资金流动性，并以表现优于新加坡银行同业拆放利率（SIBOR）为投资目标，并通过投资高素质的短期债券与货币市场工具，建立分散化的基金组合。Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$)基金不仅性质非常接近现金基金，其回报更有能力超越现金基金，投资风险亦相对较低。

Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$)基金的到期净收益率^

Nikko AM Shenton ShortTerm Bond 基金的年化净收益（每周更新）根据到期净收益率计算。至于到期净收益率，则是在总收益率扣除基金的最新费用比率及FSM平台服务费。

欲知更多关于 Nikko AM Shenton ShortTerm Bond(S$) 基金的详情，请点击这里

请参阅《如何解读债券基金的收益率》一文，以了解债券的到期收益率与债券基金的到期收益率有何不同。

欲查阅过去三个月的历史净收益率，请点击这里。

关于现金基金
现金基金是由Fundsupermart独家分销的现金存款基金，以协助投资者进行单位信托及新加坡政府债券的线上交易。现金基金是由专业的基金公司——Prudential Asset Management (Singapore) Limited所管理。投资者的资金会综合存放于此基金，再由基金经理把资金存放到不同银行的定期存款（如隔夜至12个月）。

现金基金之净利率*

现金基金的“净利率”是根据基金所投资的存款所赚取的利率计算，并已扣除基金费用比率（不超过 0.35%）以及FSM 平台服务费。

现金基金的每日单位价格，将取决于基金投资的银行定期存款所赚取的利率 。

请点击这里查看过去15天的利率。

请点击这里了解更多关于现金基金的资料。