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PINEBRIDGE EM EUROPE EQTY A USD 风险评级: 9

投资目标

The Fund seeks to achieve capital growth by investing in companies primarily based in emerging European markets.
资产类别 股票基金
专门分类 General
地理分布 东欧
 
基金资料    比较同类基金
发行日期 2006年4月19日
发行价格 -
定价基础 Forward Pricing
最新资产净值价格 (请点击这里查看历史价格) 美元 11.3407 (2013年6月17日)
派息记录 -
可使用CPFIS OA投资 否
可使用CPFIS SA投资 否
可使用SRS投资 否
CPF风险分类 不适用
Fundsupermart风险评级 9-9级风险
基金规模 美元 108.60 million (as at 2013年4月30日)
 
最低首次投资额 新元 1,279.90/ 美元 1,000.00
最低后续投资额 新元 319.98/ 美元 250.00
最低RSP投资额 新元 500.00
最低赎回额 美元 250.00
最低持有额 美元 1,000.00
 
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基金经理

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基金收费
Fundsupermart特惠首次销售费 0.5 % (最低收费为10新元,以单笔交易为准)
Fundsupermart RSP 销售费 0.0 %
基金转换费用(同一个销售费用等级) 0.0 %
基金转换费用(低阶基金转换到高阶基金) 0.5% (最低收费为10新元,以单笔交易为准)
年度管理费 1.3 %
年度管理费（母基金） -
其它主要费用 Redemption Charge: Currently nil, Max 3% Trustee Fee: Max 0.3% Servicing and maintainence fee: 0.5%, Max: 1% Administrative Fee: Max 0.3%
年度费用比率 * 不适用
* 资料来源：基金半年度报告或年度报告
 
 
Fundsupermart收入
来自Fundsupermart特惠销售费 最多至Fundsupermart特惠销售费100%
平台服务费 (按管理资产百分比计) 每季0.125% (只适用于现金/退休辅助计划投资)
 
基金说明书、产品介绍、报告及基金简报
 
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基金表现（包含销售费用的回报）
时期 1年 2年 3年 4年 5年 10年 自买卖生效计
包含销售费用的回报 (%) - 新元 14.9 -10.6 -3.6 2.6 -11.1 - -
包含销售费用的回报 (%) - 美元 16.6 -11.7 -0.3 6.3 -9.7 - -
以上数据（截至2013年5月31日）：最后更新于2013年6月7日

上述表现数据是按包含销售费用的价格计算，并把收入与股息再投资。超过一年的表现数据则按年度化计算（例如：三年间赚取33.1%的利润的话，年度化计算就是每年10%）。根据金融管理局规定，卖盘价是按标准销售费用计算，该标准销售费用较Fundsupermart特惠销售费高。
 
基金表现（不包含销售费用的回报）    比较同类基金
时期 1周 1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 2年 3年 5年 10年
不包含销售费用的回报 (%) - 新元 2.71 -6.08 -7.27 -2.34 -4.67 9.97 -8.3 -3.06 -10.23 -
不包含销售费用的回报 (%) - 美元 2.1 -5.95 -7.23 -4.67 -6.8 12.72 -8.64 0.49 -8.57 -
新元表现数据（2013年6月17日格价）：最后更新于2013年6月19日
美元表现数据（2013年6月17日格价）：最后更新于2013年6月19日

上述表现数据是按不包含销售费用的价格计算，并把收入与股息再投资。超过一年的表现数据则按年度化计算（例如：三年间赚取 33.1% 的利润的话，年度化计算就是每年10%）。
 
 
时期 1年最高 1年最低 3年最高 3年最低 历史高位 历史低位
价格 (新元) 15.93 12.44 19.33 11.63 27.01 6.99
价格 (美元) 12.87 9.74 15.33 8.86 18.75 4.57

历史价格乃资产净值价。“历史高位”及“历史低位”价格分别是由基金成立的第一个交易日至最新交易日期间之最高及最低资产净值价格。

请点击这里比较此基金与其它基金或指数的表现。
 
其它表现数据
公历年 2012 2011 2010 2009 2008
PineBridge EM Europe Eqty A USD (%) 19.89 -28.97 6.97 89.74 -67.28

以上表现数据是按不包含销售费用的价格及以新元计算，并把收入和股息再投资。

 
3年年度化波幅 23 (新元) 24.67 ( 美元)
3年期夏普比率 -0.13 (新元) 0.04( 美元)
以上数据（截至2013年6月17日）：最后更新于2013年6月19日
 
基金假期
下表显示此基金在未来10个工作日内的基金假期。
日期 内容
新加坡公共假期
近日没有适用于此基金的公共假期。
基金假期
近日没有适用于此基金的基金假期。

若适逢新加坡的公共假期或个别基金经理公布的基金假期，有关基金当日将不设定价；基金定价将于下一个工作日恢复正常。

上述基金假期的资料是由个别基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及时获得通知，有关资料或会有所遗漏。
此基金简报是Fundsupermart.com从各基金管理公司的公开数据收集所得，仅供参考之用。Fundsupermart.com已竭力提供正确及完整的数据，惟错漏可能仍无法避免。我们建议读者在作出任何投资决定前，仔细阅读基金说明书及我们的免责声明。.